鑫元上证科创板综合价格指数增强A(025323)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
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| 存出保证金 |
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| 交易性金融资产 |
123,785,048.86 |
270,108,676.44 |
| 其中：股票投资 |
117,237,190.48 |
255,878,515.56 |
| 债券投资 |
6,547,858.38 |
14,230,160.88 |
| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
4,315,212.08 |
102,363.78 |
| 其他资产 |
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| 资产总计 |
128,383,582.41 |
278,701,218.01 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
1,674,525.54 |
5,362,927.20 |
| 应付管理人报酬 |
59,167.00 |
229,194.46 |
| 应付托管费 |
7,395.90 |
28,649.29 |
| 应付销售服务费 |
17,426.73 |
38,532.80 |
| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
55.84 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
80,789.15 |
146,000.00 |
| 负债合计 |
1,839,360.16 |
5,805,303.75 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
86,664,196.28 |
264,001,011.35 |
| 未分配利润 |
39,880,025.97 |
8,894,902.91 |
| 所有者权益合计 |
126,544,222.25 |
272,895,914.26 |
| 负债及所有者权益总计 |
128,383,582.41 |
278,701,218.01 |
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