基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华嘉瑞平衡混合发起式C(025327) |
净值：
1.0182
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日增长率：
-0.23%
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累计净值：1.0382 | 2026-08-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00586 | 海螺创业 | 517,000.00 | 4,885,559.01 | 9.04 |
| 000725 | 京东方A | 334,100.00 | 2,899,988.00 | 5.36 |
| 002484 | 江海股份 | 25,600.00 | 2,688,000.00 | 4.97 |
| 002833 | 弘亚数控 | 86,900.00 | 1,676,301.00 | 3.10 |
| 688100 | 威胜信息 | 46,665.00 | 1,427,482.35 | 2.64 |
| 600150 | 中国船舶 | 39,400.00 | 1,331,326.00 | 2.46 |
| 002179 | 中航光电 | 24,900.00 | 1,150,380.00 | 2.13 |
| 600563 | 法拉电子 | 5,900.00 | 1,125,720.00 | 2.08 |
| 601677 | 明泰铝业 | 64,800.00 | 1,075,680.00 | 1.99 |
| 688308 | 欧科亿 | 5,542.00 | 1,007,591.02 | 1.86 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 22,028,174.91 | 40.75 | 96.15 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 612,358.00 | 1.13 | 2.67 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 268,704.92 | 0.50 | 1.17 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 55.60 | - | 44.83 | 54,054,100.51 |
| 2026-03-31 | 39.84 | - | 60.40 | 64,121,258.24 |
| 2025-12-31 | 28.52 | - | 7.12 | 60,542,477.23 |
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