基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华嘉瑞平衡混合发起式C(025327) |
净值：
1.0874
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日增长率：
-0.38%
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累计净值：1.0974 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00586 | 海螺创业 | 315,000.00 | 3,176,236.04 | 4.95 |
| 688100 | 威胜信息 | 45,461.00 | 1,652,961.96 | 2.58 |
| 600482 | 中国动力 | 51,500.00 | 1,613,495.00 | 2.52 |
| 002180 | 纳思达 | 90,200.00 | 1,492,810.00 | 2.33 |
| 000725 | 京东方A | 335,000.00 | 1,309,850.00 | 2.04 |
| 002833 | 弘亚数控 | 71,300.00 | 1,279,122.00 | 1.99 |
| 600150 | 中国船舶 | 39,500.00 | 1,218,180.00 | 1.90 |
| 301087 | 可孚医疗 | 20,700.00 | 1,163,961.00 | 1.82 |
| 603806 | 福斯特 | 65,500.00 | 1,149,525.00 | 1.79 |
| 603268 | *ST松发 | 10,100.00 | 1,133,220.00 | 1.77 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 18,253,990.10 | 28.47 | 86.16 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,650,944.00 | 2.57 | 7.79 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 610,545.00 | 0.95 | 2.88 |
| 卫生和社会工作 | 374,423.00 | 0.58 | 1.77 |
| 金融业 | 295,302.00 | 0.46 | 1.39 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 39.84 | - | 60.40 | 64,121,258.24 |
| 2025-12-31 | 28.52 | - | 7.12 | 60,542,477.23 |
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