银华嘉瑞平衡混合发起式C(025327)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
6,052,420.83 |
106,198.64 |
| 利息合计 |
64,680.95 |
102,287.75 |
| 其中：存款利息收入 |
9,894.40 |
1,925.11 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
54,786.55 |
100,362.64 |
| 投资收益合计 |
3,267,922.35 |
-17,977.21 |
| 其中：股票投资收益 |
3,025,983.85 |
-23,129.21 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
241,938.50 |
5,152.00 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
2,562,735.81 |
21,884.57 |
| 其他收入 |
157,081.72 |
3.53 |
| 费用 |
447,087.86 |
169,473.53 |
| 管理人报酬 |
286,462.92 |
105,759.31 |
| 基金托管费 |
57,292.60 |
21,151.86 |
| 销售服务费 |
53,560.96 |
22,558.50 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
49,771.38 |
20,003.86 |
| 利润总额 |
5,605,332.97 |
-63,274.89 |
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