基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华恒生国企指数(QDII-LOF)C(025330) |
净值：
0.6898
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日增长率：
-1.16%
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累计净值：0.6898 | 2026-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 31,900.00 | 11,802,330.74 | 7.94 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 127,700.00 | 11,685,516.94 | 7.86 |
| 01398 | 工商银行 | 1,307,000.00 | 8,650,272.59 | 5.82 |
| 01810 | 小米集团-W | 286,000.00 | 6,196,624.95 | 4.17 |
| 03988 | 中国银行 | 1,126,000.00 | 5,881,644.90 | 3.96 |
| 03690 | 美团-W | 88,100.00 | 5,422,441.70 | 3.65 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 247,000.00 | 5,080,232.57 | 3.42 |
| 02318 | 中国平安 | 106,000.00 | 4,799,855.43 | 3.23 |
| 09999 | 网易 | 27,900.00 | 4,612,754.21 | 3.10 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 58,300.00 | 3,783,468.98 | 2.54 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 消费者非必需品 | 32,306,474.44 | 21.72 | 25.37 |
| 金融 | 30,847,932.20 | 20.74 | 24.22 |
| 电信服务 | 19,966,059.46 | 13.43 | 15.68 |
| 信息技术 | 14,021,620.28 | 9.43 | 11.01 |
| 能源 | 11,132,651.55 | 7.49 | 8.74 |
| 医疗保健 | 8,746,183.85 | 5.88 | 6.87 |
| 基础材料 | 3,599,973.13 | 2.42 | 2.83 |
| 地产建筑业 | 3,267,833.26 | 2.20 | 2.57 |
| 工业 | 1,837,834.30 | 1.24 | 1.44 |
| 消费者常用品 | 1,637,618.14 | 1.10 | 1.29 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 85.65 | - | 13.43 | 148,708,201.60 |
| 2026-06-30 | 86.17 | - | 13.42 | 145,756,110.58 |
| 2026-03-31 | 86.41 | - | 13.46 | 186,890,830.75 |
| 2025-12-31 | 85.68 | - | 11.79 | 224,818,576.13 |
| 2025-09-30 | 86.15 | - | 13.87 | 277,220,755.53 |
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