| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2026-06-29 | 1,965,524.37 | 1,880,163.77 | 841,327.18 | 926,687.78 |
| 2026-03-30 | 1,413,224.22 | 1,965,524.37 | 1,978,340.50 | 1,426,040.35 |
| 2025-12-30 | 732,177.41 | 1,413,224.22 | 1,720,441.85 | 1,039,395.04 |
| 2025-09-29 | - | 732,177.41 | 1,360,877.59 | 628,700.18 |
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