银华恒生国企指数(QDII-LOF)C(025330)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
-35,703,724.27 |
52,896,827.05 |
| 利息合计 |
14,641.79 |
48,890.16 |
| 其中：存款利息收入 |
14,641.79 |
48,890.16 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
-1,224,759.02 |
21,093,721.22 |
| 其中：股票投资收益 |
129,590.74 |
10,117,106.31 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
-3,247,465.58 |
4,823,906.30 |
| 股利收益 |
1,893,115.82 |
6,152,708.61 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-33,499,717.17 |
32,444,322.86 |
| 其他收入 |
66,215.42 |
415,651.24 |
| 费用 |
1,232,750.77 |
3,357,954.82 |
| 管理人报酬 |
958,444.42 |
2,611,218.08 |
| 基金托管费 |
191,688.94 |
540,281.11 |
| 销售服务费 |
1,419.91 |
599.85 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
81,052.67 |
184,147.58 |
| 利润总额 |
-36,936,475.04 |
49,538,872.23 |
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