基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
民生加银聚优精选混合C(025331) |
净值：
1.4841
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日增长率：
1.46%
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累计净值：1.4841 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688521 | 芯原股份 | 145,559.00 | 54,022,767.26 | 5.17 |
| 688037 | 芯源微 | 106,611.00 | 46,807,559.55 | 4.48 |
| 688200 | 华峰测控 | 87,924.00 | 46,168,892.40 | 4.42 |
| 603986 | 兆易创新 | 49,200.00 | 40,098,000.00 | 3.84 |
| 688361 | 中科飞测 | 92,480.00 | 39,766,400.00 | 3.81 |
| 688808 | 联讯仪器 | 16,965.00 | 39,348,144.45 | 3.77 |
| 300308 | 中际旭创 | 29,700.00 | 37,719,000.00 | 3.61 |
| 301392 | 汇成真空 | 130,600.00 | 37,696,384.00 | 3.61 |
| 300567 | 精测电子 | 116,900.00 | 37,127,440.00 | 3.55 |
| 300666 | 江丰电子 | 92,200.00 | 33,984,920.00 | 3.25 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 815,892,367.41 | 78.07 | 91.43 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 65,487,233.06 | 6.27 | 7.34 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,629,714.00 | 1.02 | 1.19 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 306,666.63 | 0.03 | 0.03 |
| 采矿业 | 54,898.36 | 0.01 | 0.01 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 8,046.00 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 7,617.08 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 89.78 | 0.03 | 12.30 | 1,045,056,743.09 |
| 2026-03-31 | 92.56 | 1.52 | 7.56 | 264,320,420.53 |
| 2025-12-31 | 91.87 | 5.32 | 4.56 | 130,013,214.83 |
| 2025-09-30 | 91.23 | 4.37 | 4.36 | 157,679,313.65 |
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