基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
民生加银聚优精选混合C(025331) |
净值：
1.0696
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日增长率：
-4.16%
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累计净值：1.0696 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688521 | 芯原股份 | 407,014.00 | 69,876,163.52 | 4.16 |
| 300308 | 中际旭创 | 71,900.00 | 58,126,836.00 | 3.46 |
| 688256 | 寒武纪 | 57,199.00 | 57,714,362.99 | 3.43 |
| 688825 | 长鑫科技 | 927,996.00 | 48,511,976.82 | 2.89 |
| 301392 | 汇成真空 | 314,300.00 | 46,585,546.00 | 2.77 |
| 300502 | 新易盛 | 116,280.00 | 45,232,920.00 | 2.69 |
| 688037 | 芯源微 | 128,999.00 | 42,217,502.73 | 2.51 |
| 688808 | 联讯仪器 | 25,096.00 | 38,809,251.22 | 2.31 |
| 688200 | 华峰测控 | 94,231.00 | 35,242,394.00 | 2.10 |
| 688361 | 中科飞测 | 97,132.00 | 33,907,809.88 | 2.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,226,493,121.52 | 72.99 | 87.78 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 140,742,958.67 | 8.38 | 10.07 |
| 科学研究和技术服务业 | 29,768,925.40 | 1.77 | 2.13 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 198,325.56 | 0.01 | 0.01 |
| 采矿业 | 66,845.19 | - | 0.00 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 8,154.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 86.22 | - | 15.05 | 1,680,332,913.52 |
| 2026-06-30 | 89.78 | 0.03 | 12.30 | 1,045,056,743.09 |
| 2026-03-31 | 92.56 | 1.52 | 7.56 | 264,320,420.53 |
| 2025-12-31 | 91.87 | 5.32 | 4.56 | 130,013,214.83 |
| 2025-09-30 | 91.23 | 4.37 | 4.36 | 157,679,313.65 |
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