基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
民生加银聚优精选混合C(025331) |
净值：
1.3499
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日增长率：
2.90%
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累计净值：1.3499 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688521 | 芯原股份 | 76,696.00 | 15,515,600.80 | 5.87 |
| 300666 | 江丰电子 | 97,700.00 | 13,601,794.00 | 5.15 |
| 300502 | 新易盛 | 27,800.00 | 12,310,952.00 | 4.66 |
| 688627 | 精智达 | 53,423.00 | 12,167,088.25 | 4.60 |
| 688072 | 拓荆科技 | 32,125.00 | 11,886,250.00 | 4.50 |
| 603618 | 杭电股份 | 368,367.00 | 10,494,775.83 | 3.97 |
| 688200 | 华峰测控 | 36,356.00 | 9,554,356.80 | 3.61 |
| 688361 | 中科飞测 | 62,389.00 | 9,486,247.45 | 3.59 |
| 688630 | 芯碁微装 | 48,472.00 | 9,374,484.80 | 3.55 |
| 300567 | 精测电子 | 66,400.00 | 8,346,480.00 | 3.16 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 209,535,660.95 | 79.27 | 86.64 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 24,841,077.51 | 9.40 | 10.27 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,303,642.20 | 2.76 | 3.02 |
| 采矿业 | 129,388.34 | 0.05 | 0.05 |
| 批发和零售业 | 23,914.04 | 0.01 | 0.01 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 11,421.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 92.56 | 1.52 | 7.56 | 264,320,420.53 |
| 2025-12-31 | 91.87 | 5.32 | 4.56 | 130,013,214.83 |
| 2025-09-30 | 91.23 | 4.37 | 4.36 | 157,679,313.65 |
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