基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
民生加银聚优精选混合C(025331) |
净值：
0.9154
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日增长率：
-1.04%
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累计净值：0.9154 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 11,600.00 | 7,076,000.00 | 5.44 |
| 688361 | 中科飞测 | 46,026.00 | 7,041,517.74 | 5.42 |
| 688172 | 燕东微 | 239,618.00 | 6,934,544.92 | 5.33 |
| 300502 | 新易盛 | 14,900.00 | 6,420,112.00 | 4.94 |
| 688521 | 芯原股份 | 46,604.00 | 6,383,349.88 | 4.91 |
| 002371 | 北方华创 | 13,000.00 | 5,968,040.00 | 4.59 |
| 688072 | 拓荆科技 | 16,265.00 | 5,367,450.00 | 4.13 |
| 688403 | 汇成股份 | 302,789.00 | 4,959,683.82 | 3.81 |
| 688200 | 华峰测控 | 25,577.00 | 4,864,745.40 | 3.74 |
| 688307 | 中润光学 | 111,327.00 | 4,810,439.67 | 3.70 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 112,983,428.13 | 86.90 | 94.59 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,391,151.17 | 4.92 | 5.35 |
| 批发和零售业 | 23,747.93 | 0.02 | 0.02 |
| 采矿业 | 22,044.96 | 0.02 | 0.02 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 11,808.00 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,548.48 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 91.87 | 5.32 | 4.56 | 130,013,214.83 |
| 2025-09-30 | 91.23 | 4.37 | 4.36 | 157,679,313.65 |
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