民生加银聚优精选混合C(025331)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
425,757,669.26 |
18,017,515.41 |
| 利息合计 |
86,175.98 |
23,558.71 |
| 其中：存款利息收入 |
72,582.39 |
23,558.71 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
81,881,439.52 |
2,781,172.31 |
| 其中：股票投资收益 |
81,255,399.42 |
1,874,999.24 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
34,055.73 |
9,766.08 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
591,984.37 |
896,406.99 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
342,719,918.08 |
13,770,508.98 |
| 其他收入 |
1,070,135.68 |
1,442,275.41 |
| 费用 |
2,954,876.92 |
2,204,999.42 |
| 管理人报酬 |
2,150,609.55 |
1,745,401.70 |
| 基金托管费 |
358,434.95 |
290,900.27 |
| 销售服务费 |
369,622.26 |
3,026.31 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
10,569.30 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
10,569.30 |
| 其他费用 |
76,115.49 |
155,085.08 |
| 利润总额 |
422,802,792.34 |
15,812,515.99 |
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