民生加银聚优精选混合C(025331)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
1,421,092.39 |
2,190,764.72 |
| 存出保证金 |
196,917.88 |
41,405.13 |
| 交易性金融资产 |
938,526,174.19 |
126,363,147.05 |
| 其中：股票投资 |
938,235,169.09 |
119,440,728.67 |
| 债券投资 |
291,005.10 |
6,922,418.38 |
| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
- |
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| 应收股利 |
83,711.70 |
- |
| 应收申购款 |
29,239,726.33 |
225,673.81 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
1,096,634,820.52 |
132,552,604.69 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
- |
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| 衍生金融负债 |
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- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
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| 应付证券清算款 |
32,410,796.71 |
233,592.58 |
| 应付赎回款 |
17,634,672.20 |
1,813,296.83 |
| 应付管理人报酬 |
687,120.62 |
133,598.86 |
| 应付托管费 |
114,520.12 |
22,266.48 |
| 应付销售服务费 |
147,740.84 |
996.04 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
0.17 |
156.41 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
583,226.77 |
335,482.66 |
| 负债合计 |
51,578,077.43 |
2,539,389.86 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
531,598,221.14 |
166,166,623.80 |
| 未分配利润 |
513,458,521.95 |
-36,153,408.97 |
| 所有者权益合计 |
1,045,056,743.09 |
130,013,214.83 |
| 负债及所有者权益总计 |
1,096,634,820.52 |
132,552,604.69 |
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