基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
诺安平衡混合C(025332) |
净值：
1.8583
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日增长率：
-0.53%
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累计净值：1.8583 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688521 | 芯原股份 | 840,103.00 | 115,068,907.91 | 6.15 |
| 688981 | 中芯国际 | 626,023.00 | 76,894,405.09 | 4.11 |
| 688041 | 海光信息 | 299,515.00 | 67,214,161.15 | 3.59 |
| 688141 | 杰华特 | 1,165,665.00 | 50,624,830.95 | 2.71 |
| 688396 | 华润微 | 748,816.00 | 39,582,413.76 | 2.12 |
| 601519 | 大智慧 | 3,033,600.00 | 39,042,432.00 | 2.09 |
| 300353 | 东土科技 | 1,887,619.00 | 38,431,922.84 | 2.05 |
| 603799 | 华友钴业 | 514,800.00 | 35,140,248.00 | 1.88 |
| 002466 | 天齐锂业 | 626,100.00 | 34,673,418.00 | 1.85 |
| 688220 | 翱捷科技 | 402,424.00 | 33,244,246.64 | 1.78 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 857,689,472.70 | 45.84 | 62.97 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 412,506,740.82 | 22.05 | 30.29 |
| 金融业 | 51,007,718.00 | 2.73 | 3.74 |
| 文化、体育和娱乐业 | 17,032,547.70 | 0.91 | 1.25 |
| 采矿业 | 9,089,848.72 | 0.49 | 0.67 |
| 租赁和商务服务业 | 4,828,064.00 | 0.26 | 0.35 |
| 建筑业 | 4,435,629.00 | 0.24 | 0.33 |
| 教育 | 3,314,090.00 | 0.18 | 0.24 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,852,202.30 | 0.10 | 0.14 |
| 科学研究和技术服务业 | 288,418.31 | 0.02 | 0.02 |
| 批发和零售业 | 30,640.04 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 72.80 | 20.26 | 6.81 | 1,870,905,879.14 |
| 2025-09-30 | 71.75 | 20.39 | 6.42 | 1,723,689,927.25 |
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