基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
诺安平衡混合C(025332) |
净值：
1.8088
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日增长率：
-0.28%
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累计净值：1.8088 | 2026-08-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688521 | 芯原股份 | 442,741.00 | 164,318,894.74 | 8.47 |
| 688041 | 海光信息 | 379,502.00 | 140,529,590.60 | 7.24 |
| 688256 | 寒武纪 | 79,782.00 | 127,296,170.10 | 6.56 |
| 688048 | 长光华芯 | 161,222.00 | 80,933,444.00 | 4.17 |
| 300308 | 中际旭创 | 51,300.00 | 65,151,000.00 | 3.36 |
| 002475 | 立讯精密 | 905,500.00 | 63,747,200.00 | 3.29 |
| 300604 | 长川科技 | 162,000.00 | 55,310,040.00 | 2.85 |
| 000034 | 神州数码 | 1,954,500.00 | 54,237,375.00 | 2.80 |
| 301095 | 广立微 | 430,100.00 | 50,773,305.00 | 2.62 |
| 002179 | 中航光电 | 1,098,500.00 | 50,750,700.00 | 2.62 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 839,660,343.42 | 43.27 | 59.98 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 439,430,094.22 | 22.65 | 31.39 |
| 批发和零售业 | 54,275,025.15 | 2.80 | 3.88 |
| 科学研究和技术服务业 | 35,684,007.34 | 1.84 | 2.55 |
| 金融业 | 23,817,718.57 | 1.23 | 1.70 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,116,018.55 | 0.32 | 0.44 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 946,332.40 | 0.05 | 0.07 |
| 采矿业 | 36,149.82 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 72.14 | 19.95 | 6.55 | 1,940,499,249.51 |
| 2026-03-31 | 71.77 | 20.49 | 6.59 | 1,820,235,371.35 |
| 2025-12-31 | 72.80 | 20.26 | 6.81 | 1,870,905,879.14 |
| 2025-09-30 | 71.75 | 20.39 | 6.42 | 1,723,689,927.25 |
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