基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
诺安平衡混合C(025332) |
净值：
2.2164
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日增长率：
1.48%
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累计净值：2.2164 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688205 | 德科立 | 798,087.00 | 146,848,008.00 | 8.07 |
| 688521 | 芯原股份 | 602,166.00 | 121,818,181.80 | 6.69 |
| 688256 | 寒武纪 | 78,924.00 | 77,582,292.00 | 4.26 |
| 688702 | 盛科通信 | 430,079.00 | 71,771,583.52 | 3.94 |
| 300548 | 长芯博创 | 407,200.00 | 62,362,680.00 | 3.43 |
| 688041 | 海光信息 | 224,853.00 | 47,277,591.78 | 2.60 |
| 300782 | 卓胜微 | 585,000.00 | 46,642,050.00 | 2.56 |
| 688172 | 燕东微 | 934,031.00 | 35,399,774.90 | 1.94 |
| 002025 | 航天电器 | 539,000.00 | 33,886,930.00 | 1.86 |
| 000977 | 浪潮信息 | 593,499.00 | 33,283,423.92 | 1.83 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 834,491,418.83 | 45.85 | 63.88 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 357,302,873.64 | 19.63 | 27.35 |
| 金融业 | 58,809,366.00 | 3.23 | 4.50 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 30,660,329.50 | 1.68 | 2.35 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,813,810.52 | 1.03 | 1.44 |
| 建筑业 | 3,758,282.00 | 0.21 | 0.29 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,271,394.00 | 0.12 | 0.17 |
| 采矿业 | 209,179.05 | 0.01 | 0.02 |
| 批发和零售业 | 30,171.04 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 71.77 | 20.49 | 6.59 | 1,820,235,371.35 |
| 2025-12-31 | 72.80 | 20.26 | 6.81 | 1,870,905,879.14 |
| 2025-09-30 | 71.75 | 20.39 | 6.42 | 1,723,689,927.25 |
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