诺安平衡混合C(025332)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
667,567,273.94 |
579,425,851.34 |
| 利息合计 |
287,766.15 |
435,266.66 |
| 其中：存款利息收入 |
287,766.15 |
435,266.66 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
547,290,903.21 |
472,486,694.32 |
| 其中：股票投资收益 |
502,553,288.03 |
447,612,397.32 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
41,225,627.15 |
20,349,271.37 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
3,511,988.03 |
4,525,025.63 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
118,945,773.20 |
105,436,591.69 |
| 其他收入 |
1,042,831.38 |
1,067,298.67 |
| 费用 |
14,593,064.21 |
19,752,990.32 |
| 管理人报酬 |
11,901,929.73 |
16,565,945.55 |
| 基金托管费 |
1,983,655.01 |
2,760,990.99 |
| 销售服务费 |
605,584.49 |
221,605.63 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
96,958.45 |
195,054.00 |
| 利润总额 |
652,974,209.73 |
559,672,861.02 |
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