基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商普盛全球配置(QDII)人民币D(025339) |
净值：
1.3561
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日增长率：
-0.60%
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累计净值：1.3561 | 2026-02-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| GOOGL | 谷歌-A | 1,080.00 | 2,363,710.90 | 0.48 |
| 01208 | 五矿资源 | 292,000.00 | 2,300,658.66 | 0.47 |
| MU | 美光科技 | 1,060.00 | 2,115,442.94 | 0.43 |
| TSM | 台积电 | 940.00 | 1,997,425.21 | 0.41 |
| AVGO | 博通 | 825.00 | 1,996,557.45 | 0.41 |
| 01378 | 中国宏桥 | 68,000.00 | 1,992,794.94 | 0.41 |
| NVDA | 英伟达 | 1,500.00 | 1,956,123.90 | 0.40 |
| 01818 | 招金矿业 | 70,000.00 | 1,933,177.12 | 0.40 |
| SNDK | 闪迪 | 1,160.00 | 1,925,432.86 | 0.39 |
| 03939 | 万国黄金集团 | 264,000.00 | 1,809,665.09 | 0.37 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息技术 | 19,118,871.73 | 3.92 | 42.26 |
| 原材料 | 8,954,873.87 | 1.84 | 19.79 |
| 非日常生活消费品 | 5,516,486.01 | 1.13 | 12.19 |
| 通信服务 | 4,553,579.54 | 0.93 | 10.07 |
| 工业 | 3,057,264.18 | 0.63 | 6.76 |
| 金融 | 2,050,044.34 | 0.42 | 4.53 |
| 能源 | 848,737.51 | 0.17 | 1.88 |
| 医疗保健 | 612,830.08 | 0.13 | 1.35 |
| 房地产 | 527,252.99 | 0.11 | 1.17 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 8.82 | - | 10.77 | 487,483,885.20 |
| 2025-09-30 | 8.31 | - | 10.09 | 271,328,243.66 |
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