基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商普盛全球配置(QDII)人民币D(025339) |
净值：
1.2581
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日增长率：
0.83%
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累计净值：1.2581 | 2026-11-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| SNDK | 闪迪 | 525.00 | 6,124,082.22 | 1.27 |
| INTC | 英特尔 | 4,860.00 | 3,917,500.26 | 0.81 |
| MRVL | 迈威尔科技 | 1,850.00 | 3,277,033.62 | 0.68 |
| BE | Bloom Energy Corp-A | 1,700.00 | 3,156,874.01 | 0.65 |
| 06809 | 澜起科技 | 12,000.00 | 2,947,620.38 | 0.61 |
| 01888 | 建滔积层板 | 69,500.00 | 2,883,288.62 | 0.60 |
| AMD | 超威半导体 | 664.00 | 2,723,385.21 | 0.56 |
| MU | 美光科技 | 368.00 | 2,627,859.84 | 0.54 |
| CRWD | CrowdStrike Holdings Inc-A | 1,440.00 | 2,555,985.46 | 0.53 |
| 01548 | 金斯瑞生物-一千 | 62,000.00 | 2,377,138.58 | 0.49 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息技术 | 46,516,489.70 | 9.61 | 72.99 |
| 原材料 | 5,467,755.48 | 1.13 | 8.58 |
| 工业 | 3,402,064.60 | 0.70 | 5.34 |
| 医疗保健 | 2,377,138.58 | 0.49 | 3.73 |
| 通信服务 | 2,230,851.56 | 0.46 | 3.50 |
| 能源 | 1,409,205.23 | 0.29 | 2.21 |
| 金融 | 1,213,990.32 | 0.25 | 1.90 |
| 非日常生活消费品 | 1,116,400.10 | 0.23 | 1.75 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 12.51 | 0.10 | 11.77 | 484,074,564.37 |
| 2026-06-30 | 12.78 | 0.08 | 8.90 | 621,704,175.37 |
| 2026-03-31 | 8.67 | - | 11.11 | 503,602,259.73 |
| 2025-12-31 | 8.82 | - | 10.77 | 487,483,885.20 |
| 2025-09-30 | 8.31 | - | 10.09 | 271,328,243.66 |
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