| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2026-09-29 | 50,923.64 | 103,864.27 | 56,622.95 | 3,682.32 |
| 2026-06-29 | 51,300.86 | 50,923.64 | 10,331.99 | 10,709.21 |
| 2026-03-30 | 26,712.66 | 51,300.86 | 24,588.20 | - |
| 2025-12-30 | 750.75 | 26,712.66 | 25,961.91 | - |
| 2025-09-29 | - | 750.75 | 750.75 | - |
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