基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
诺安优选回报混合C(025351) |
净值：
2.4510
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日增长率：
-2.93%
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累计净值：2.4510 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688046 | 药康生物 | 2,446,617.00 | 92,824,648.98 | 7.79 |
| 601137 | 博威合金 | 3,643,200.00 | 68,892,912.00 | 5.78 |
| 688099 | 晶晨股份 | 704,744.00 | 68,219,219.20 | 5.72 |
| 688343 | 云天励飞 | 915,305.00 | 54,918,300.00 | 4.61 |
| 688377 | 迪威尔 | 3,063,578.00 | 51,284,295.72 | 4.30 |
| 300602 | 飞荣达 | 1,429,700.00 | 49,867,936.00 | 4.18 |
| 688141 | 杰华特 | 518,611.00 | 49,268,045.00 | 4.13 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 3,610,737.00 | 47,806,157.88 | 4.01 |
| 600189 | 泉阳泉 | 4,812,000.00 | 43,067,400.00 | 3.61 |
| 300037 | 新宙邦 | 646,400.00 | 42,998,528.00 | 3.61 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 535,740,631.06 | 44.94 | 57.67 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 237,299,202.12 | 19.90 | 25.54 |
| 科学研究和技术服务业 | 155,608,207.73 | 13.05 | 16.75 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 319,661.50 | 0.03 | 0.03 |
| 采矿业 | 39,069.96 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 8,282.91 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 77.92 | - | 17.57 | 1,192,204,432.74 |
| 2026-06-30 | 89.31 | 1.02 | 10.54 | 1,189,291,043.81 |
| 2026-03-31 | 84.77 | - | 16.22 | 978,291,935.20 |
| 2025-12-31 | 88.57 | - | 12.80 | 740,537,595.25 |
| 2025-09-30 | 88.76 | - | 10.85 | 724,734,824.16 |
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