基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
诺安优选回报混合C(025351) |
净值：
2.6690
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日增长率：
0.34%
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累计净值：2.6690 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 605060 | 联德股份 | 1,797,079.00 | 66,420,039.84 | 8.97 |
| 002202 | 金风科技 | 3,069,600.00 | 62,619,840.00 | 8.46 |
| 688377 | 迪威尔 | 1,660,122.00 | 60,926,477.40 | 8.23 |
| 688037 | 芯源微 | 393,678.00 | 58,465,119.78 | 7.89 |
| 688357 | 建龙微纳 | 1,644,775.00 | 54,359,813.75 | 7.34 |
| 688141 | 杰华特 | 1,116,872.00 | 48,505,750.96 | 6.55 |
| 603181 | 皇马科技 | 3,276,043.00 | 46,814,654.47 | 6.32 |
| 300347 | 泰格医药 | 734,922.00 | 41,670,077.40 | 5.63 |
| 601137 | 博威合金 | 1,881,900.00 | 40,216,203.00 | 5.43 |
| 688099 | 晶晨股份 | 448,744.00 | 39,143,939.12 | 5.29 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 489,205,018.24 | 66.06 | 74.58 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 87,708,673.36 | 11.84 | 13.37 |
| 科学研究和技术服务业 | 78,869,670.50 | 10.65 | 12.02 |
| 采矿业 | 103,284.72 | 0.01 | 0.02 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 金融业 | 2,847.50 | - | 0.00 |
| 房地产业 | 760.29 | - | 0.00 |
| 卫生和社会工作 | 448.80 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 88.57 | - | 12.80 | 740,537,595.25 |
| 2025-09-30 | 88.76 | - | 10.85 | 724,734,824.16 |
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