基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
诺安优选回报混合C(025351) |
净值：
2.9950
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日增长率：
1.35%
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累计净值：2.9950 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688377 | 迪威尔 | 1,660,122.00 | 60,395,238.36 | 6.17 |
| 688141 | 杰华特 | 1,116,872.00 | 57,295,533.60 | 5.86 |
| 688357 | 建龙微纳 | 1,644,775.00 | 54,688,768.75 | 5.59 |
| 603181 | 皇马科技 | 3,276,043.00 | 46,356,008.45 | 4.74 |
| 688099 | 晶晨股份 | 584,744.00 | 46,311,724.80 | 4.73 |
| 605305 | 中际联合 | 1,080,940.00 | 44,242,874.20 | 4.52 |
| 300320 | 海达股份 | 4,289,000.00 | 42,289,540.00 | 4.32 |
| 300347 | 泰格医药 | 734,922.00 | 39,560,851.26 | 4.04 |
| 301257 | 普蕊斯 | 690,125.00 | 38,274,332.50 | 3.91 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 2,810,737.00 | 36,174,185.19 | 3.70 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 581,845,435.17 | 59.48 | 70.16 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 151,871,424.34 | 15.52 | 18.31 |
| 科学研究和技术服务业 | 77,908,789.08 | 7.96 | 9.39 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 17,361,753.00 | 1.77 | 2.09 |
| 采矿业 | 321,670.57 | 0.03 | 0.04 |
| 批发和零售业 | 26,884.64 | - | 0.00 |
| 金融业 | 2,366.16 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 房地产业 | 733.08 | - | 0.00 |
| 卫生和社会工作 | 478.55 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 84.77 | - | 16.22 | 978,291,935.20 |
| 2025-12-31 | 88.57 | - | 12.80 | 740,537,595.25 |
| 2025-09-30 | 88.76 | - | 10.85 | 724,734,824.16 |
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