基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
诺安优选回报混合C(025351) |
净值：
2.9200
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日增长率：
0.21%
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累计净值：2.9200 | 2026-08-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688141 | 杰华特 | 739,439.00 | 113,503,886.50 | 9.54 |
| 688777 | 中控技术 | 922,000.00 | 108,335,000.00 | 9.11 |
| 301095 | 广立微 | 699,200.00 | 82,540,560.00 | 6.94 |
| 601137 | 博威合金 | 3,543,200.00 | 79,119,656.00 | 6.65 |
| 300661 | 圣邦股份 | 529,992.00 | 76,043,252.16 | 6.39 |
| 688099 | 晶晨股份 | 704,744.00 | 72,518,157.60 | 6.10 |
| 688377 | 迪威尔 | 2,776,559.00 | 65,471,261.22 | 5.51 |
| 688046 | 药康生物 | 2,264,581.00 | 54,802,860.20 | 4.61 |
| 605305 | 中际联合 | 1,300,940.00 | 54,535,404.80 | 4.59 |
| 688357 | 建龙微纳 | 1,594,775.00 | 46,998,019.25 | 3.95 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 557,985,365.11 | 46.92 | 52.53 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 412,947,401.90 | 34.72 | 38.88 |
| 科学研究和技术服务业 | 90,689,562.98 | 7.63 | 8.54 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 494,298.12 | 0.04 | 0.05 |
| 采矿业 | 36,149.82 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 8,913.18 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 89.31 | 1.02 | 10.54 | 1,189,291,043.81 |
| 2026-03-31 | 84.77 | - | 16.22 | 978,291,935.20 |
| 2025-12-31 | 88.57 | - | 12.80 | 740,537,595.25 |
| 2025-09-30 | 88.76 | - | 10.85 | 724,734,824.16 |
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