| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2026-06-29 | 9,869,369.52 | 104,746,823.38 | 110,975,707.16 | 16,098,253.30 |
| 2026-03-30 | 2,744,426.44 | 9,869,369.52 | 9,124,943.34 | 2,000,000.26 |
| 2025-12-30 | 3,392,798.80 | 2,744,426.44 | 4,501,426.11 | 5,149,798.47 |
| 2025-09-29 | - | 3,392,798.80 | 3,484,821.13 | 92,022.33 |
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