首页 > 基金> 凯石瑞鑫6个月持有混合发起A(025352)
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凯石瑞鑫6个月持有混合发起A

(025352)
净值：
0.9903
日增长率：
0.09%
累计净值：0.9903 2026-02-06
  • 净值走势
凯石瑞鑫6个月持有混合发起A(025352)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-060.99030.09%
2026-02-050.9894-1.03%
2026-02-040.9997-0.16%
2026-02-031.00130.85%
2026-02-020.9929-1.89%
2026-01-301.0120-0.92%
2026-01-291.02140.66%
2026-01-281.01470.40%
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基金情况

基金全称 凯石瑞鑫6个月持有期混合型发起式证券投资基金
基金公司 凯石基金
基金经理 李琛 欧阳勇兵
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.10亿元 份额规模 0.1000亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -2.14%
最近一月 -2.48%
最近三月 -2.88%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
002602世纪华通30,000.00511,800.004.84
601600中国铝业20,000.00244,400.002.31
601985中国核电20,000.00173,000.001.64
300641正丹股份8,000.00141,200.001.34
600733北汽蓝谷15,000.00120,450.001.14
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
信息传输、软件和信息技术服务业511,800.004.8442.98
制造业506,050.004.7942.49
电力、热力、燃气及水生产和供应业173,000.001.6414.53
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-3111.2630.9116.9310,575,243.41
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-09-04-李琛157-0.97
2025-09-04-欧阳勇兵157-0.97
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