基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
凯石瑞鑫6个月持有混合发起A(025352) |
净值：
0.9329
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日增长率：
-0.52%
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累计净值：0.9329 | 2026-10-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601600 | 中国铝业 | 35,000.00 | 312,550.00 | 3.21 |
| 002602 | 世纪华通 | 19,000.00 | 262,200.00 | 2.69 |
| 600362 | 江西铜业 | 5,000.00 | 209,000.00 | 2.15 |
| 002155 | 湖南黄金 | 9,000.00 | 208,800.00 | 2.15 |
| 600938 | 中国海油 | 6,000.00 | 200,520.00 | 2.06 |
| 600547 | 山东黄金 | 6,000.00 | 163,800.00 | 1.68 |
| 601899 | 紫金矿业 | 5,000.00 | 148,950.00 | 1.53 |
| 300418 | 昆仑万维 | 3,500.00 | 140,280.00 | 1.44 |
| 600009 | 上海机场 | 5,000.00 | 112,900.00 | 1.16 |
| 600916 | 中国黄金 | 15,000.00 | 107,850.00 | 1.11 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 722,070.00 | 7.42 | 35.42 |
| 制造业 | 693,450.00 | 7.13 | 34.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 402,480.00 | 4.14 | 19.74 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 112,900.00 | 1.16 | 5.54 |
| 批发和零售业 | 107,850.00 | 1.11 | 5.29 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 20.95 | 51.86 | 21.82 | 9,731,908.53 |
| 2026-06-30 | 15.87 | 8.01 | 31.01 | 9,602,484.49 |
| 2026-03-31 | 19.03 | 25.59 | 9.59 | 9,570,299.85 |
| 2025-12-31 | 11.26 | 30.91 | 16.93 | 10,575,243.41 |
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