| 2025-12-31 | |
| 收入 | 112,922.74 |
| 利息合计 | 18,031.45 |
| 其中：存款利息收入 | 2,872.88 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 15,158.57 |
| 投资收益合计 | 19,983.10 |
| 其中：股票投资收益 | 22,368.98 |
| 基金投资收益 | -29.25 |
| 债券投资收益 | -2,356.63 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 74,908.19 |
| 其他收入 | - |
| 费用 | 42,708.21 |
| 管理人报酬 | 27,471.04 |
| 基金托管费 | 3,433.91 |
| 销售服务费 | 494.98 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 11,205.00 |
| 利润总额 | 70,214.53 |
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