基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
凯石瑞鑫6个月持有混合发起C(025353) |
净值：
0.9507
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日增长率：
-0.84%
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累计净值：0.9507 | 2026-07-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002602 | 世纪华通 | 19,000.00 | 267,900.00 | 2.79 |
| 600362 | 江西铜业 | 5,000.00 | 216,500.00 | 2.25 |
| 601600 | 中国铝业 | 20,000.00 | 164,400.00 | 1.71 |
| 600938 | 中国海油 | 6,000.00 | 162,900.00 | 1.70 |
| 002155 | 湖南黄金 | 6,000.00 | 143,220.00 | 1.49 |
| 300418 | 昆仑万维 | 3,500.00 | 141,260.00 | 1.47 |
| 601899 | 紫金矿业 | 5,000.00 | 125,700.00 | 1.31 |
| 600547 | 山东黄金 | 4,500.00 | 103,905.00 | 1.08 |
| 600916 | 中国黄金 | 15,000.00 | 102,600.00 | 1.07 |
| 000630 | 铜陵有色 | 15,000.00 | 95,400.00 | 0.99 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 535,725.00 | 5.58 | 35.16 |
| 制造业 | 476,300.00 | 4.96 | 31.26 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 409,160.00 | 4.26 | 26.85 |
| 批发和零售业 | 102,600.00 | 1.07 | 6.73 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 15.87 | 8.01 | 31.01 | 9,602,484.49 |
| 2026-03-31 | 19.03 | 25.59 | 9.59 | 9,570,299.85 |
| 2025-12-31 | 11.26 | 30.91 | 16.93 | 10,575,243.41 |
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