首页 > 基金> 凯石瑞鑫6个月持有混合发起C(025353)

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凯石瑞鑫6个月持有混合发起C

(025353)

净值：

1.0160

日增长率：

-0.48%

累计净值：1.0160

2025-11-14

净值走势

凯石瑞鑫6个月持有混合发起C(025353)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-11-14	1.0160	-0.48%
2025-11-13	1.0209	0.22%
2025-11-12	1.0187	0.21%
2025-11-11	1.0166	-0.07%
2025-11-10	1.0173	-0.25%
2025-11-07	1.0199	0.07%
2025-11-06	1.0192	-0.05%
2025-11-05	1.0197	-0.16%

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基金情况

基金全称	凯石瑞鑫6个月持有期混合型发起式证券投资基金
基金公司	凯石基金
基金经理	李琛欧阳勇兵
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.01亿元	份额规模	0.0051亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.38%
最近一月	0.03%
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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凯石瑞鑫6个月持有混合发起C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-09-04	-	李琛	74	1.60
2025-09-04	-	欧阳勇兵	74	1.60

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基金公告

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