凯石瑞鑫6个月持有混合发起C(025353)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
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| 存出保证金 |
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| 交易性金融资产 |
2,831,845.55 |
4,604,198.88 |
| 其中：股票投资 |
1,523,785.00 |
1,190,850.00 |
| 债券投资 |
768,710.55 |
3,268,598.88 |
| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
3,800,003.80 |
4,199,072.54 |
| 应收证券清算款 |
- |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
5,050.00 |
- |
| 其他资产 |
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| 资产总计 |
9,614,971.91 |
10,593,754.25 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
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| 应付管理人报酬 |
6,402.31 |
7,180.38 |
| 应付托管费 |
800.31 |
897.53 |
| 应付销售服务费 |
16.23 |
129.36 |
| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
309.17 |
303.57 |
| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
4,959.40 |
10,000.00 |
| 负债合计 |
12,487.42 |
18,510.84 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
10,088,940.71 |
10,505,028.80 |
| 未分配利润 |
-486,456.22 |
70,214.61 |
| 所有者权益合计 |
9,602,484.49 |
10,575,243.41 |
| 负债及所有者权益总计 |
9,614,971.91 |
10,593,754.25 |
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