凯石瑞鑫6个月持有混合发起C(025353)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
-515,204.36 |
112,922.74 |
| 利息合计 |
26,499.56 |
18,031.45 |
| 其中：存款利息收入 |
677.09 |
2,872.88 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
25,822.47 |
15,158.57 |
| 投资收益合计 |
370,379.12 |
19,983.10 |
| 其中：股票投资收益 |
36,683.50 |
22,368.98 |
| 基金投资收益 |
-117.08 |
-29.25 |
| 债券投资收益 |
324,742.70 |
-2,356.63 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
9,070.00 |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-912,083.04 |
74,908.19 |
| 其他收入 |
- |
- |
| 费用 |
50,767.88 |
42,708.21 |
| 管理人报酬 |
40,136.52 |
27,471.04 |
| 基金托管费 |
5,017.05 |
3,433.91 |
| 销售服务费 |
358.94 |
494.98 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
4,989.40 |
11,205.00 |
| 利润总额 |
-565,972.24 |
70,214.53 |
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