基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富双利债券D(025354) |
净值：
2.2443
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日增长率：
-0.47%
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累计净值：2.2443 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 630,000.00 | 247,596,300.00 | 1.63 |
| 300308 | 中际旭创 | 150,000.00 | 190,500,000.00 | 1.25 |
| 601899 | 紫金矿业 | 7,000,000.00 | 175,980,000.00 | 1.16 |
| 002475 | 立讯精密 | 2,000,000.00 | 140,800,000.00 | 0.93 |
| 600160 | 巨化股份 | 2,500,000.00 | 132,525,000.00 | 0.87 |
| 300037 | 新宙邦 | 1,200,000.00 | 111,420,000.00 | 0.73 |
| 603067 | 振华股份 | 2,000,000.00 | 92,580,000.00 | 0.61 |
| 002001 | 新和成 | 3,000,000.00 | 85,260,000.00 | 0.56 |
| 000333 | 美的集团 | 1,100,000.00 | 83,083,000.00 | 0.55 |
| 002008 | 大族激光 | 550,000.00 | 82,560,500.00 | 0.54 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,180,952,917.00 | 14.34 | 88.08 |
| 采矿业 | 266,359,000.00 | 1.75 | 10.76 |
| 金融业 | 21,300,000.00 | 0.14 | 0.86 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,469,000.00 | 0.05 | 0.30 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 16.28 | 83.67 | 1.25 | 15,208,189,903.39 |
| 2026-03-31 | 18.82 | 93.08 | 0.24 | 13,773,324,168.17 |
| 2025-12-31 | 17.93 | 81.26 | 0.29 | 11,031,519,762.57 |
| 2025-09-30 | 18.56 | 80.85 | 0.90 | 6,942,669,896.12 |
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