基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富双利债券D(025354) |
净值：
2.2521
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日增长率：
-0.02%
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累计净值：2.2521 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 5,500,000.00 | 189,585,000.00 | 1.72 |
| 300750 | 宁德时代 | 500,000.00 | 183,630,000.00 | 1.66 |
| 300274 | 阳光电源 | 799,973.00 | 136,827,381.92 | 1.24 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 5,500,000.00 | 110,000,000.00 | 1.00 |
| 000333 | 美的集团 | 1,200,000.00 | 93,780,000.00 | 0.85 |
| 600160 | 巨化股份 | 2,000,000.00 | 76,840,000.00 | 0.70 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 1,500,000.00 | 75,870,000.00 | 0.69 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 1,100,000.00 | 71,247,000.00 | 0.65 |
| 600519 | 贵州茅台 | 50,000.00 | 68,859,000.00 | 0.62 |
| 600036 | 招商银行 | 1,600,000.00 | 67,360,000.00 | 0.61 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,475,223,954.52 | 13.37 | 74.60 |
| 采矿业 | 309,114,000.00 | 2.80 | 15.63 |
| 金融业 | 122,454,500.00 | 1.11 | 6.19 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 34,391,780.00 | 0.31 | 1.74 |
| 租赁和商务服务业 | 28,006,000.00 | 0.25 | 1.42 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,340,000.00 | 0.08 | 0.42 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 17.93 | 81.26 | 0.29 | 11,031,519,762.57 |
| 2025-09-30 | 18.56 | 80.85 | 0.90 | 6,942,669,896.12 |
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