基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富双利债券D(025354) |
净值：
2.3018
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日增长率：
-0.52%
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累计净值：2.3018 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 880,000.00 | 353,496,000.00 | 2.57 |
| 601899 | 紫金矿业 | 7,000,000.00 | 229,040,000.00 | 1.66 |
| 002008 | 大族激光 | 1,800,000.00 | 110,304,000.00 | 0.80 |
| 000333 | 美的集团 | 1,400,088.00 | 106,896,718.80 | 0.78 |
| 600519 | 贵州茅台 | 70,000.00 | 101,500,000.00 | 0.74 |
| 300274 | 阳光电源 | 600,000.00 | 90,456,000.00 | 0.66 |
| 002422 | 科伦药业 | 2,200,000.00 | 76,318,000.00 | 0.55 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 4,300,000.00 | 73,745,000.00 | 0.54 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 1,400,000.00 | 73,038,000.00 | 0.53 |
| 002532 | 天山铝业 | 4,000,000.00 | 71,160,000.00 | 0.52 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,151,682,558.80 | 15.62 | 83.01 |
| 采矿业 | 351,970,000.00 | 2.56 | 13.58 |
| 金融业 | 47,184,000.00 | 0.34 | 1.82 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 22,371,500.00 | 0.16 | 0.86 |
| 租赁和商务服务业 | 9,825,000.00 | 0.07 | 0.38 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,934,000.00 | 0.06 | 0.34 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 18.82 | 93.08 | 0.24 | 13,773,324,168.17 |
| 2025-12-31 | 17.93 | 81.26 | 0.29 | 11,031,519,762.57 |
| 2025-09-30 | 18.56 | 80.85 | 0.90 | 6,942,669,896.12 |
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