| 2026-06-30 | 2025-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 129,670,853.05 | 25,310,824.68 |
| 本期利润 | 120,738,114.42 | 35,947,563.23 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.06 | 0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 2.76 | 2.49 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 3.39 | 3.23 |
| 期末可供分配利润 | 1,802,494,943.01 | 1,268,512,025.84 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.95 | 0.88 |
| 期末基金资产净值 | 4,406,608,938.10 | 3,229,605,002.70 |
| 期末基金份额净值 | 2.31 | 2.24 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 6.72 | 3.23 |
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