首页 > 基金> 中加均衡回报混合C(025361)
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中加均衡回报混合C

(025361)
净值：
1.0017
日增长率：
0.09%
累计净值：1.0017 2026-05-13
  • 净值走势
中加均衡回报混合C(025361)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-131.00170.09%
2026-05-121.0008-0.07%
2026-05-111.00150.04%
2026-05-081.0011-0.01%
2026-05-071.0012-0.05%
2026-05-061.00170.11%
2026-04-301.0006-0.20%
2026-04-291.00260.27%
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基金情况

基金全称 中加均衡回报混合型证券投资基金
基金公司 中加基金
基金经理 林沐尘 邹天培
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.16亿元 份额规模 1.1605亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.00%
最近一月 0.11%
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
该基金暂无数据！
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-03-17-林沐尘590.17
2026-03-17-邹天培590.17
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