首页 - 基金 - 中加均衡回报混合C(025361) - 财务指标
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中加均衡回报混合C(025361)财务指标
单位：元
  2026-06-30
本期已实现收益 98,877.54
本期利润 -2,094,564.31
加权平均基金份额本期利润 -0.02
本期加权平均净值利润率(%) -1.98
本期基金份额净值增长率(%) -2.09
期末可供分配利润 -1,945,512.32
期末可供分配基金份额利润 -0.02
期末基金资产净值 91,244,934.39
期末基金份额净值 0.98
基金份额累计净值增长率(%) -2.09
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