中加均衡回报混合C(025361)资产负债表
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2026-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
- |
| 存出保证金 |
- |
| 交易性金融资产 |
234,556,123.34 |
| 其中：股票投资 |
75,472,737.84 |
| 债券投资 |
159,083,385.50 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
7,167.54 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
253,178,398.87 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
965,262.13 |
| 应付管理人报酬 |
216,879.40 |
| 应付托管费 |
43,375.88 |
| 应付销售服务费 |
31,049.88 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
9,035.09 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
53,993.96 |
| 负债合计 |
1,319,596.34 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
257,039,036.35 |
| 未分配利润 |
-5,180,233.82 |
| 所有者权益合计 |
251,858,802.53 |
| 负债及所有者权益总计 |
253,178,398.87 |
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