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景顺长城景颐裕利债券F(025372)
景顺长城景颐裕利债券F
(025372)
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累计净值：1.1526
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2026-09-21
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-21 | 1.1526 | 0.11% |
| 2026-09-18 | 1.1513 | 0.21% |
| 2026-09-17 | 1.1489 | -0.10% |
| 2026-09-16 | 1.1500 | 0.20% |
| 2026-09-15 | 1.1477 | -0.02% |
| 2026-09-14 | 1.1479 | -0.10% |
| 2026-09-11 | 1.1491 | -0.10% |
| 2026-09-10 | 1.1503 | -0.06% |
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基金全称
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景顺长城景颐裕利债券型证券投资基金
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基金公司
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景顺长城基金
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基金经理
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毛从容 WANG AO 陈莹
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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22.91亿元
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份额规模
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19.7185亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.41%
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最近一月
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0.03%
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最近三月
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-0.64%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.79%
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最近两年
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 111,700.00 | 141,859,000.00 | 0.73 |
| 601899 | 紫金矿业 | 5,413,300.00 | 136,090,362.00 | 0.70 |
| 300502 | 新易盛 | 190,152.00 | 115,422,264.00 | 0.59 |
| 688256 | 寒武纪 | 28,355.00 | 45,241,820.25 | 0.23 |
| 002384 | 东山精密 | 152,000.00 | 39,877,200.00 | 0.20 |
| 00981 | 中芯国际 | 486,000.00 | 37,737,107.82 | 0.19 |
| 603986 | 兆易创新 | 40,200.00 | 32,763,000.00 | 0.17 |
| 300223 | 北京君正 | 92,500.00 | 23,023,250.00 | 0.12 |
| 002463 | 沪电股份 | 137,000.00 | 20,933,600.00 | 0.11 |
| 601138 | 工业富联 | 289,100.00 | 20,858,565.00 | 0.11 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 959,405,761.84 | 4.91 | 76.63 |
| 采矿业 | 190,392,059.10 | 0.97 | 15.21 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 60,257,647.16 | 0.31 | 4.81 |
| 金融业 | 28,705,806.00 | 0.15 | 2.29 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,452,098.00 | 0.01 | 0.20 |
| 房地产业 | 2,370,345.00 | 0.01 | 0.19 |
| 建筑业 | 2,074,000.00 | 0.01 | 0.17 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,880,343.20 | 0.01 | 0.15 |
| 租赁和商务服务业 | 1,785,476.00 | 0.01 | 0.14 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,120,000.00 | 0.01 | 0.09 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 985,597.00 | 0.01 | 0.08 |
| 批发和零售业 | 572,253.00 | - | 0.05 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 7.04 | 94.24 | 0.15 | 19,553,928,569.80 |
| 2026-03-31 | 7.34 | 87.39 | 0.12 | 9,222,335,846.34 |
| 2025-12-31 | 7.90 | 94.19 | 0.39 | 4,204,529,613.07 |
| 2025-09-30 | 9.62 | 99.57 | 0.23 | 1,833,570,257.19 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-08-29 | - | 毛从容 | 390 | 5.14 |
| 2025-08-29 | - | WANG AO | 390 | 5.14 |
| 2025-08-29 | - | 陈莹 | 390 | 5.14 |
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