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景顺长城景颐裕利债券F(025372)
景顺长城景颐裕利债券F
(025372)
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累计净值：1.1300
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2026-11-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-06 | 1.1300 | -0.20% |
| 2026-11-05 | 1.1323 | 0.04% |
| 2026-11-04 | 1.1319 | 0.42% |
| 2026-11-03 | 1.1272 | -0.06% |
| 2026-11-02 | 1.1279 | -0.10% |
| 2026-10-30 | 1.1290 | -0.39% |
| 2026-10-29 | 1.1334 | -0.23% |
| 2026-10-28 | 1.1360 | 0.20% |
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基金全称
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景顺长城景颐裕利债券型证券投资基金
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基金公司
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景顺长城基金
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基金经理
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毛从容 WANG AO 陈莹
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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32.87亿元
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份额规模
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28.6736亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.09%
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最近一月
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-1.41%
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最近三月
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-1.68%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.41%
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最近两年
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 6,235,500.00 | 185,755,545.00 | 0.86 |
| 300308 | 中际旭创 | 137,600.00 | 111,241,344.00 | 0.51 |
| 300502 | 新易盛 | 213,752.00 | 83,149,528.00 | 0.38 |
| 688825 | 长鑫科技 | 681,406.00 | 37,334,234.74 | 0.17 |
| 688256 | 寒武纪 | 35,764.00 | 36,086,233.64 | 0.17 |
| 00981 | 中芯国际 | 693,000.00 | 36,079,778.89 | 0.17 |
| 002384 | 东山精密 | 191,600.00 | 32,073,840.00 | 0.15 |
| 002916 | 深南电路 | 55,030.00 | 20,526,740.30 | 0.09 |
| 002436 | 兴森科技 | 473,300.00 | 19,376,902.00 | 0.09 |
| 601138 | 工业富联 | 323,400.00 | 18,821,880.00 | 0.09 |
| 688981 | 中芯国际 | 18,202.00 | 2,038,441.98 | 0.01 |
| 02899 | 紫金矿业 | 52,000.00 | 1,439,123.96 | 0.01 |
| 03308 | 中际旭创 | 450.00 | 410,238.92 | 0.00 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 783,588,905.20 | 3.62 | 70.50 |
| 采矿业 | 243,095,812.00 | 1.12 | 21.87 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 47,740,431.44 | 0.22 | 4.30 |
| 金融业 | 23,244,537.00 | 0.11 | 2.09 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,322,940.00 | 0.02 | 0.48 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,524,388.00 | 0.01 | 0.23 |
| 建筑业 | 1,987,419.00 | 0.01 | 0.18 |
| 租赁和商务服务业 | 1,520,222.00 | 0.01 | 0.14 |
| 批发和零售业 | 1,126,798.00 | 0.01 | 0.10 |
| 房地产业 | 604,126.00 | - | 0.05 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 442,128.00 | - | 0.04 |
| 卫生和社会工作 | 288,078.00 | - | 0.03 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 5.70 | 100.92 | 0.09 | 21,658,395,142.16 |
| 2026-06-30 | 7.04 | 94.24 | 0.15 | 19,553,928,569.80 |
| 2026-03-31 | 7.34 | 87.39 | 0.12 | 9,222,335,846.34 |
| 2025-12-31 | 7.90 | 94.19 | 0.39 | 4,204,529,613.07 |
| 2025-09-30 | 9.62 | 99.57 | 0.23 | 1,833,570,257.19 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-08-29 | - | 毛从容 | 435 | 3.28 |
| 2025-08-29 | - | WANG AO | 435 | 3.28 |
| 2025-08-29 | - | 陈莹 | 435 | 3.28 |
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