景顺长城景颐裕利债券F(025372)资产负债表-基金频道-证券之星

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资产负债表

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基金公告

景顺长城景颐裕利债券F(025372)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31
资产
银行存款	-	-
结算备付金	18,983,430.20	6,970,968.46
存出保证金	691,413.42	249,592.89
交易性金融资产	20,211,422,055.41	4,317,740,591.43
其中：股票投资	1,375,638,128.49	332,141,127.08
债券投资	18,426,792,096.61	3,960,322,175.11
资产支持证券投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	150,000,000.00	197,909,959.04
应收证券清算款	25,886,564.76	2,446,350.95
应收利息	-	-
应收股利	483,893.19	4,029.16
应收申购款	280,616,867.12	142,818,852.18
其他资产	-	-
资产总计	20,697,905,042.54	4,677,409,979.98
负债
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	820,161,636.34	400,107,978.26
应付证券清算款	537,603.35	1,297,024.66
应付赎回款	307,524,748.77	67,696,910.17
应付管理人报酬	9,896,963.87	2,149,898.73
应付托管费	2,118,924.29	460,683.47
应付销售服务费	2,481,329.68	632,822.64
应付交易费用	-	-
应交税费	584,030.92	215,176.50
应付利息	-	-
应付利润	-	-
其他负债	671,235.52	319,872.48
负债合计	1,143,976,472.74	472,880,366.91
所有者权益
实收基金	16,905,181,058.30	3,777,027,978.56
未分配利润	2,648,747,511.50	427,501,634.51
所有者权益合计	19,553,928,569.80	4,204,529,613.07
负债及所有者权益总计	20,697,905,042.54	4,677,409,979.98

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