景顺长城景颐裕利债券F(025372)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
465,704,011.07 |
73,113,043.61 |
| 利息合计 |
1,444,719.71 |
351,252.61 |
| 其中：存款利息收入 |
68,048.89 |
40,783.09 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
1,376,670.82 |
310,469.52 |
| 投资收益合计 |
167,384,556.18 |
39,174,950.12 |
| 其中：股票投资收益 |
26,145,837.74 |
8,927,774.56 |
| 基金投资收益 |
-359,446.25 |
2,563,720.91 |
| 债券投资收益 |
133,595,192.74 |
26,577,738.89 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
8,002,971.95 |
1,105,715.76 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
295,108,614.84 |
33,315,206.87 |
| 其他收入 |
1,766,120.34 |
271,634.01 |
| 费用 |
55,385,011.87 |
12,919,749.60 |
| 管理人报酬 |
35,660,494.72 |
7,152,427.06 |
| 基金托管费 |
7,638,068.23 |
1,532,552.31 |
| 销售服务费 |
9,055,190.73 |
2,372,853.21 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
2,722,555.78 |
1,566,742.80 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
2,722,555.78 |
1,566,742.80 |
| 其他费用 |
130,251.44 |
237,828.28 |
| 利润总额 |
410,318,999.20 |
60,193,294.01 |
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