基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴华景明混合C(025409) |
净值：
0.9797
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日增长率：
0.16%
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累计净值：0.9797 | 2026-08-07 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600961 | 株冶集团 | 15,200.00 | 492,328.00 | 1.05 |
| 603444 | 吉比特 | 1,100.00 | 394,262.00 | 0.84 |
| 002668 | TCL智家 | 35,400.00 | 392,232.00 | 0.84 |
| 300244 | 迪安诊断 | 20,000.00 | 374,800.00 | 0.80 |
| 002558 | 巨人网络 | 13,500.00 | 372,060.00 | 0.79 |
| 603456 | 九洲药业 | 27,100.00 | 370,186.00 | 0.79 |
| 688330 | 宏力达 | 10,469.00 | 354,166.27 | 0.76 |
| 600096 | 云天化 | 11,600.00 | 352,640.00 | 0.75 |
| 603565 | 中谷物流 | 35,700.00 | 350,217.00 | 0.75 |
| 600346 | 恒力石化 | 19,700.00 | 348,887.00 | 0.74 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 26,102,573.84 | 55.71 | 58.68 |
| 批发和零售业 | 5,068,642.00 | 10.82 | 11.39 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,764,570.00 | 8.03 | 8.46 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,533,725.00 | 3.27 | 3.45 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,399,089.00 | 2.99 | 3.15 |
| 采矿业 | 1,392,363.00 | 2.97 | 3.13 |
| 租赁和商务服务业 | 1,165,920.00 | 2.49 | 2.62 |
| 文化、体育和娱乐业 | 729,424.00 | 1.56 | 1.64 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 583,074.00 | 1.24 | 1.31 |
| 农、林、牧、渔业 | 573,989.60 | 1.22 | 1.29 |
| 住宿和餐饮业 | 572,741.00 | 1.22 | 1.29 |
| 卫生和社会工作 | 527,596.00 | 1.13 | 1.19 |
| 科学研究和技术服务业 | 487,784.22 | 1.04 | 1.10 |
| 房地产业 | 450,010.00 | 0.96 | 1.01 |
| 金融业 | 131,272.00 | 0.28 | 0.30 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.93 | - | 6.84 | 46,858,075.52 |
| 2026-03-31 | 92.34 | - | 8.52 | 191,881,253.22 |
| 2025-12-31 | 92.76 | - | 8.28 | 183,599,703.38 |
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