兴华景明混合C(025409)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
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| 存出保证金 |
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| 交易性金融资产 |
44,482,773.66 |
170,315,202.42 |
| 其中：股票投资 |
44,482,773.66 |
170,315,202.42 |
| 债券投资 |
- |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
80.00 |
- |
| 其他资产 |
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43,808.09 |
| 资产总计 |
47,689,552.16 |
185,556,709.67 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
- |
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| 应付赎回款 |
621,514.73 |
1,591,712.44 |
| 应付管理人报酬 |
55,279.92 |
195,116.11 |
| 应付托管费 |
9,213.28 |
32,519.35 |
| 应付销售服务费 |
17,934.04 |
62,562.87 |
| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
- |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
127,534.67 |
75,095.52 |
| 负债合计 |
831,476.64 |
1,957,006.29 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
52,099,267.83 |
180,657,455.27 |
| 未分配利润 |
-5,241,192.31 |
2,942,248.11 |
| 所有者权益合计 |
46,858,075.52 |
183,599,703.38 |
| 负债及所有者权益总计 |
47,689,552.16 |
185,556,709.67 |
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