兴华景明混合C(025409)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
-1,365,016.34 |
3,938,472.61 |
| 利息合计 |
34,876.02 |
141,867.53 |
| 其中：存款利息收入 |
33,320.07 |
38,798.36 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
1,555.95 |
103,069.17 |
| 投资收益合计 |
4,660,706.16 |
3,733,515.83 |
| 其中：股票投资收益 |
3,561,493.79 |
3,548,706.95 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
1,099,212.37 |
184,808.88 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-6,172,129.07 |
11,924.46 |
| 其他收入 |
111,530.55 |
51,164.79 |
| 费用 |
1,500,668.03 |
1,023,473.70 |
| 管理人报酬 |
953,824.68 |
640,166.34 |
| 基金托管费 |
158,970.73 |
106,694.39 |
| 销售服务费 |
311,209.16 |
201,012.97 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
76,663.46 |
75,600.00 |
| 利润总额 |
-2,865,684.37 |
2,914,998.91 |
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