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首页 > 基金> 国联中证港股通综合指数增强A(025426)

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国联中证港股通综合指数增强A

(025426)

净值：

1.0036

日增长率：

0.18%

累计净值：1.0036

2025-12-30

净值走势

国联中证港股通综合指数增强A(025426)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-12-30	1.0036	0.18%
2025-12-26	1.0018	0.89%
2025-12-19	0.9930	-1.05%
2025-12-12	1.0035	0.13%
2025-12-05	1.0022	0.43%
2025-11-28	0.9979	-0.20%
2025-11-21	0.9999	0.00%
2025-11-14	0.9999	-0.01%

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基金情况

基金全称	国联中证港股通综合指数增强型证券投资基金
基金公司	国联基金
基金经理	陈薪羽梁勤之王喆
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	2.03亿元	份额规模	2.0300亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	1.07%
最近一月	0.57%
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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国联中证港股通综合指数增强A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-12-09	-	王喆	23	0.14
2025-11-05	-	梁勤之	57	0.36
2025-11-05	-	陈薪羽	57	0.36

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基金公告

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