国联中证港股通综合指数增强A(025426)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
-8,909,185.23 |
-1,123,311.08 |
| 利息合计 |
4,999.00 |
280,585.27 |
| 其中：存款利息收入 |
2,929.38 |
124,698.98 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
2,069.62 |
155,886.29 |
| 投资收益合计 |
6,106,874.44 |
252,701.45 |
| 其中：股票投资收益 |
4,700,110.18 |
-43,355.57 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
67,159.72 |
6,066.15 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
1,339,604.54 |
289,990.87 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-15,021,431.12 |
-1,656,597.80 |
| 其他收入 |
372.45 |
- |
| 费用 |
843,467.07 |
548,906.34 |
| 管理人报酬 |
581,658.44 |
395,550.19 |
| 基金托管费 |
109,060.91 |
74,165.67 |
| 销售服务费 |
75,704.77 |
73,380.29 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
77,035.59 |
5,800.00 |
| 利润总额 |
-9,752,652.30 |
-1,672,217.42 |
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