国联中证港股通综合指数增强A(025426)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
64,340.44 |
63,995.87 |
| 存出保证金 |
- |
- |
| 交易性金融资产 |
108,820,530.06 |
306,953,287.75 |
| 其中：股票投资 |
101,327,101.51 |
288,960,644.32 |
| 债券投资 |
7,493,428.55 |
17,992,643.43 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
6,002,124.23 |
| 应收证券清算款 |
1,555,700.77 |
4,458,655.55 |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
499,939.34 |
243,202.88 |
| 应收申购款 |
1,825.51 |
- |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
112,767,072.22 |
321,425,185.04 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
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| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
- |
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| 应付赎回款 |
860,649.37 |
- |
| 应付管理人报酬 |
79,286.24 |
218,749.19 |
| 应付托管费 |
14,866.18 |
41,015.49 |
| 应付销售服务费 |
9,270.82 |
40,577.65 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
- |
95.03 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
74,383.76 |
4,600.00 |
| 负债合计 |
1,038,456.37 |
305,037.36 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
125,835,326.96 |
322,792,365.10 |
| 未分配利润 |
-14,106,711.11 |
-1,672,217.42 |
| 所有者权益合计 |
111,728,615.85 |
321,120,147.68 |
| 负债及所有者权益总计 |
112,767,072.22 |
321,425,185.04 |
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