基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
景顺长城北证50成份指数C(025444) |
净值：
0.7938
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日增长率：
-0.81%
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累计净值：0.7938 | 2026-08-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 920438 | 戈碧迦 | 62,607.00 | 9,945,748.02 | 9.72 |
| 920185 | 贝特瑞 | 244,919.00 | 6,093,584.72 | 5.95 |
| 920982 | 锦波生物 | 33,013.00 | 4,159,307.87 | 4.06 |
| 920077 | 吉林碳谷 | 210,751.00 | 3,738,722.74 | 3.65 |
| 920808 | 曙光数创 | 43,036.00 | 3,688,185.20 | 3.60 |
| 920599 | 同力股份 | 199,047.00 | 3,278,304.09 | 3.20 |
| 920809 | 安达科技 | 343,690.00 | 3,069,151.70 | 3.00 |
| 920116 | 星图测控 | 48,132.00 | 3,065,527.08 | 3.00 |
| 920368 | 连城数控 | 101,044.00 | 2,951,495.24 | 2.88 |
| 920394 | 民士达 | 41,956.00 | 2,892,866.20 | 2.83 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 82,903,880.97 | 81.01 | 86.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,433,401.39 | 9.22 | 9.79 |
| 采矿业 | 1,552,582.59 | 1.52 | 1.61 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,285,986.78 | 1.26 | 1.34 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,150,332.90 | 1.12 | 1.19 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.13 | - | 6.25 | 102,336,630.33 |
| 2026-03-31 | 94.01 | - | 6.25 | 99,881,356.32 |
| 2025-12-31 | 93.47 | - | 8.98 | 159,571,625.78 |
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