| 2026-06-30 | |
| 收入 | -10,000,192.14 |
| 利息合计 | 20,795.08 |
| 其中：存款利息收入 | 20,795.08 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | 3,312,906.81 |
| 其中：股票投资收益 | 2,602,447.61 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 710,459.20 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -13,349,414.31 |
| 其他收入 | 15,520.28 |
| 费用 | 490,725.85 |
| 管理人报酬 | 286,761.00 |
| 基金托管费 | 57,352.21 |
| 销售服务费 | 66,869.48 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 79,743.16 |
| 利润总额 | -10,490,917.99 |
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