首页 > 基金> 南方兴利半年定开债券发起C(025451)
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南方兴利半年定开债券发起C

(025451)
净值：
1.3128
日增长率：
0.00%
累计净值：1.5767 2026-09-18
  • 净值走势
南方兴利半年定开债券发起C(025451)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-181.31280.00%
2026-09-171.3128-0.02%
2026-09-161.3131-0.05%
2026-09-151.31370.01%
2026-09-141.31360.02%
2026-09-111.31340.01%
2026-09-101.31330.00%
2026-09-091.3133-0.03%
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基金情况

基金全称 南方兴利半年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 南方基金
基金经理 杜才超
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.50亿元 份额规模 1.1474亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.05%
最近一月 0.04%
最近三月 0.33%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-147.592.93172,554,891.78
2026-03-31-158.611.94153,253,693.00
2025-12-31-166.011.54152,484,948.54
2025-09-30-91.538.4321,179,037.51
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-09-24-杜才超3611.63
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