首页 > 基金> 南方兴利半年定开债券发起C(025451)
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南方兴利半年定开债券发起C

(025451)
净值：
1.3085
日增长率：
0.01%
累计净值：1.5724 2026-06-18
  • 净值走势
南方兴利半年定开债券发起C(025451)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-181.30850.01%
2026-06-171.30840.02%
2026-06-161.30820.02%
2026-06-151.30800.01%
2026-06-121.3079-0.02%
2026-06-111.3081-0.03%
2026-06-101.3085-0.02%
2026-06-091.3087-0.02%
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基金情况

基金全称 南方兴利半年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 南方基金
基金经理 杜才超
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.32亿元 份额规模 1.0125亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.21%
最近三月 0.38%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-158.611.94153,253,693.00
2025-12-31-166.011.54152,484,948.54
2025-09-30-91.538.4321,179,037.51
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-09-24-杜才超2711.30
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