南方兴利半年定开债券发起C(025451)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
2,563,441.52 |
1,038,433.01 |
| 利息合计 |
6,692.49 |
6,989.32 |
| 其中：存款利息收入 |
6,692.49 |
6,989.32 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
2,429,732.66 |
1,630,767.28 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
2,429,732.66 |
1,630,767.28 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
114,374.68 |
-601,815.04 |
| 其他收入 |
12,641.69 |
2,491.45 |
| 费用 |
953,949.56 |
468,711.64 |
| 管理人报酬 |
237,643.41 |
138,697.10 |
| 基金托管费 |
39,607.22 |
29,261.75 |
| 销售服务费 |
34,197.77 |
12,480.35 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
533,208.36 |
268,322.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
533,208.36 |
268,322.16 |
| 其他费用 |
105,040.71 |
16,899.72 |
| 利润总额 |
1,609,491.96 |
569,721.37 |
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