基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富稳健回报债券D(025463) |
净值：
1.0947
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日增长率：
0.18%
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累计净值：1.0947 | 2026-08-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002484 | 江海股份 | 27,200.00 | 2,856,000.00 | 1.09 |
| 300750 | 宁德时代 | 6,700.00 | 2,633,167.00 | 1.01 |
| 000333 | 美的集团 | 32,900.00 | 2,484,937.00 | 0.95 |
| 600153 | 建发股份 | 293,900.00 | 2,330,627.00 | 0.89 |
| 601857 | 中国石油 | 259,900.00 | 2,255,932.00 | 0.86 |
| 601899 | 紫金矿业 | 89,400.00 | 2,247,516.00 | 0.86 |
| 000657 | 中钨高新 | 16,600.00 | 1,588,952.00 | 0.61 |
| 600141 | 兴发集团 | 33,700.00 | 1,582,889.00 | 0.61 |
| 600030 | 中信证券 | 53,987.00 | 1,551,046.51 | 0.59 |
| 600919 | 江苏银行 | 134,000.00 | 1,444,520.00 | 0.55 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 27,826,429.00 | 10.65 | 58.33 |
| 金融业 | 8,135,943.51 | 3.11 | 17.05 |
| 采矿业 | 5,674,491.00 | 2.17 | 11.90 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,471,830.00 | 0.95 | 5.18 |
| 租赁和商务服务业 | 2,330,627.00 | 0.89 | 4.89 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,265,381.00 | 0.48 | 2.65 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 18.25 | 91.39 | 1.73 | 261,351,404.63 |
| 2026-03-31 | 17.29 | 90.57 | 11.70 | 236,805,564.41 |
| 2025-12-31 | 15.79 | 85.15 | 1.16 | 100,925,589.78 |
| 2025-09-30 | 15.35 | 84.43 | 0.35 | 131,548,696.26 |
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