基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富稳健回报债券D(025463) |
净值：
1.1060
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日增长率：
0.12%
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累计净值：1.1060 | 2026-05-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 72,400.00 | 2,368,928.00 | 1.00 |
| 600036 | 招商银行 | 60,000.00 | 2,359,200.00 | 1.00 |
| 601857 | 中国石油 | 191,100.00 | 2,329,509.00 | 0.98 |
| 300750 | 宁德时代 | 5,700.00 | 2,289,690.00 | 0.97 |
| 600901 | 江苏金租 | 182,700.00 | 1,227,744.00 | 0.52 |
| 000157 | 中联重科 | 142,300.00 | 1,223,780.00 | 0.52 |
| 601009 | 南京银行 | 106,800.00 | 1,216,452.00 | 0.51 |
| 600919 | 江苏银行 | 111,200.00 | 1,214,304.00 | 0.51 |
| 600801 | 华新建材 | 57,200.00 | 1,212,640.00 | 0.51 |
| 601006 | 大秦铁路 | 225,200.00 | 1,207,072.00 | 0.51 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 17,230,124.00 | 7.28 | 42.07 |
| 金融业 | 8,381,691.00 | 3.54 | 20.47 |
| 采矿业 | 7,007,027.00 | 2.96 | 17.11 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,760,441.00 | 2.01 | 11.62 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,201,788.00 | 0.51 | 2.93 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,194,600.00 | 0.50 | 2.92 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,176,217.00 | 0.50 | 2.87 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 17.29 | 90.57 | 11.70 | 236,805,564.41 |
| 2025-12-31 | 15.79 | 85.15 | 1.16 | 100,925,589.78 |
| 2025-09-30 | 15.35 | 84.43 | 0.35 | 131,548,696.26 |
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