基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富稳健回报债券D(025463) |
净值：
1.0950
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日增长率：
-0.02%
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累计净值：1.0950 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 31,400.00 | 1,082,358.00 | 1.07 |
| 600036 | 招商银行 | 24,100.00 | 1,014,610.00 | 1.01 |
| 600690 | 海尔智家 | 38,200.00 | 996,638.00 | 0.99 |
| 600219 | 南山铝业 | 108,800.00 | 585,344.00 | 0.58 |
| 600970 | 中材国际 | 55,500.00 | 576,645.00 | 0.57 |
| 600096 | 云天化 | 17,200.00 | 574,652.00 | 0.57 |
| 002028 | 思源电气 | 3,700.00 | 571,983.00 | 0.57 |
| 605196 | 华通线缆 | 16,400.00 | 569,736.00 | 0.56 |
| 000792 | 盐湖股份 | 20,200.00 | 568,832.00 | 0.56 |
| 601319 | 中国人保 | 63,000.00 | 563,850.00 | 0.56 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,068,584.00 | 7.00 | 44.35 |
| 金融业 | 3,623,288.00 | 3.59 | 22.73 |
| 采矿业 | 1,586,003.00 | 1.57 | 9.95 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,022,373.00 | 1.01 | 6.41 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,017,193.00 | 1.01 | 6.38 |
| 建筑业 | 576,645.00 | 0.57 | 3.62 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 532,272.00 | 0.53 | 3.34 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 512,907.00 | 0.51 | 3.22 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 15.79 | 85.15 | 1.16 | 100,925,589.78 |
| 2025-09-30 | 15.35 | 84.43 | 0.35 | 131,548,696.26 |
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