基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富稳健回报债券D(025463) |
净值：
1.1047
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日增长率：
0.23%
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累计净值：1.1047 | 2026-11-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601319 | 中国人保 | 376,900.00 | 3,007,662.00 | 1.17 |
| 601857 | 中国石油 | 259,600.00 | 2,910,116.00 | 1.13 |
| 600153 | 建发股份 | 316,000.00 | 2,787,120.00 | 1.08 |
| 601398 | 工商银行 | 335,800.00 | 2,780,424.00 | 1.08 |
| 600036 | 招商银行 | 66,700.00 | 2,752,042.00 | 1.07 |
| 600919 | 江苏银行 | 218,200.00 | 2,701,316.00 | 1.05 |
| 000333 | 美的集团 | 32,400.00 | 2,595,240.00 | 1.01 |
| 601899 | 紫金矿业 | 83,100.00 | 2,475,549.00 | 0.96 |
| 600030 | 中信证券 | 94,487.00 | 2,443,433.82 | 0.95 |
| 601298 | 青岛港 | 164,100.00 | 1,650,846.00 | 0.64 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 15,200,347.82 | 5.89 | 30.75 |
| 制造业 | 13,673,865.00 | 5.30 | 27.66 |
| 采矿业 | 7,945,014.00 | 3.08 | 16.07 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,308,672.00 | 1.67 | 8.72 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,252,436.00 | 1.65 | 8.60 |
| 租赁和商务服务业 | 2,787,120.00 | 1.08 | 5.64 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,262,020.00 | 0.49 | 2.55 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 19.16 | 86.89 | 2.97 | 258,008,074.44 |
| 2026-06-30 | 18.25 | 91.39 | 1.73 | 261,351,404.63 |
| 2026-03-31 | 17.29 | 90.57 | 11.70 | 236,805,564.41 |
| 2025-12-31 | 15.79 | 85.15 | 1.16 | 100,925,589.78 |
| 2025-09-30 | 15.35 | 84.43 | 0.35 | 131,548,696.26 |
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