汇添富稳健回报债券D(025463)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
2,963,802.42 |
344,335.19 |
| 存出保证金 |
98,444.19 |
36,797.90 |
| 交易性金融资产 |
286,559,800.87 |
101,877,675.09 |
| 其中：股票投资 |
47,704,701.51 |
15,939,265.00 |
| 债券投资 |
238,855,099.36 |
85,938,410.09 |
| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
- |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
313,326.15 |
- |
| 应收利息 |
- |
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| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
215.97 |
139.95 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
291,493,193.12 |
103,090,306.38 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
29,000,000.00 |
1,499,456.44 |
| 应付证券清算款 |
870,884.83 |
479,834.03 |
| 应付赎回款 |
33,516.53 |
- |
| 应付管理人报酬 |
87,324.66 |
34,079.08 |
| 应付托管费 |
21,831.18 |
8,519.76 |
| 应付销售服务费 |
5,106.91 |
3,934.92 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
940.19 |
236.47 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
122,184.19 |
138,655.90 |
| 负债合计 |
30,141,788.49 |
2,164,716.60 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
237,406,643.72 |
93,121,682.39 |
| 未分配利润 |
23,944,760.91 |
7,803,907.39 |
| 所有者权益合计 |
261,351,404.63 |
100,925,589.78 |
| 负债及所有者权益总计 |
291,493,193.12 |
103,090,306.38 |
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