汇添富稳健回报债券D(025463)资产负债表
| |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
344,335.19 |
| 存出保证金 |
36,797.90 |
| 交易性金融资产 |
101,877,675.09 |
| 其中：股票投资 |
15,939,265.00 |
| 债券投资 |
85,938,410.09 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
139.95 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
103,090,306.38 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
1,499,456.44 |
| 应付证券清算款 |
479,834.03 |
| 应付赎回款 |
- |
| 应付管理人报酬 |
34,079.08 |
| 应付托管费 |
8,519.76 |
| 应付销售服务费 |
3,934.92 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
236.47 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
138,655.90 |
| 负债合计 |
2,164,716.60 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
93,121,682.39 |
| 未分配利润 |
7,803,907.39 |
| 所有者权益合计 |
100,925,589.78 |
| 负债及所有者权益总计 |
103,090,306.38 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
