| 2025-12-31 | |
| 收入 | 5,405,499.31 |
| 利息合计 | 22,976.69 |
| 其中：存款利息收入 | 20,917.58 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 2,059.11 |
| 投资收益合计 | 5,965,050.19 |
| 其中：股票投资收益 | 1,852,977.23 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 3,344,042.92 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 768,030.04 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -622,569.58 |
| 其他收入 | 40,042.01 |
| 费用 | 1,011,156.74 |
| 管理人报酬 | 592,354.98 |
| 基金托管费 | 148,088.72 |
| 销售服务费 | 64,301.13 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 51,358.80 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 51,358.80 |
| 其他费用 | 152,545.96 |
| 利润总额 | 4,394,342.57 |
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