基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华西优选价值混合发起C(025470) |
净值：
1.3038
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日增长率：
-1.24%
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累计净值：1.3038 | 2026-07-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603986 | 兆易创新 | 3,600.00 | 2,934,000.00 | 9.02 |
| 688082 | 盛美上海 | 6,350.00 | 2,743,200.00 | 8.43 |
| 688361 | 中科飞测 | 4,200.00 | 1,806,000.00 | 5.55 |
| 605376 | 博迁新材 | 6,500.00 | 1,763,450.00 | 5.42 |
| 002475 | 立讯精密 | 23,800.00 | 1,675,520.00 | 5.15 |
| 688596 | 正帆科技 | 20,874.00 | 1,650,298.44 | 5.07 |
| 300655 | 晶瑞电材 | 66,675.00 | 1,428,178.50 | 4.39 |
| 688037 | 芯源微 | 3,173.00 | 1,393,105.65 | 4.28 |
| 300782 | 卓胜微 | 12,600.00 | 1,380,708.00 | 4.24 |
| 300260 | 新莱应材 | 13,400.00 | 1,346,164.00 | 4.14 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 26,809,303.09 | 82.39 | 91.56 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,472,831.99 | 7.60 | 8.44 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.93 | - | 6.29 | 32,539,389.34 |
| 2026-03-31 | 89.57 | - | 10.73 | 22,860,383.35 |
| 2025-12-31 | 93.63 | - | 10.54 | 35,643,672.03 |
| 2025-09-30 | 73.82 | - | 29.61 | 26,066,078.90 |
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