基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华西优选价值混合发起C(025470) |
净值：
1.3385
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日增长率：
2.61%
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累计净值：1.3385 | 2026-05-22 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002064 | 华峰化学 | 167,400.00 | 1,717,524.00 | 7.51 |
| 00753 | 中国国航 | 348,000.00 | 1,404,208.36 | 6.14 |
| 000949 | 新乡化纤 | 174,300.00 | 1,141,665.00 | 4.99 |
| 000703 | 恒逸石化 | 86,700.00 | 1,056,873.00 | 4.62 |
| 300547 | 川环科技 | 35,100.00 | 1,045,980.00 | 4.58 |
| 000830 | 鲁西化工 | 65,000.00 | 1,043,250.00 | 4.56 |
| 01055 | 中国南方航空股份 | 302,000.00 | 1,039,938.51 | 4.55 |
| 603067 | 振华股份 | 31,240.00 | 980,311.20 | 4.29 |
| 300821 | 东岳硅材 | 87,600.00 | 976,740.00 | 4.27 |
| 00670 | 中国东方航空股份 | 304,000.00 | 936,774.63 | 4.10 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 15,904,433.00 | 69.57 | 93.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 544,989.00 | 2.38 | 3.19 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 384,200.00 | 1.68 | 2.25 |
| 综合 | 260,580.00 | 1.14 | 1.52 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 89.57 | - | 10.73 | 22,860,383.35 |
| 2025-12-31 | 93.63 | - | 10.54 | 35,643,672.03 |
| 2025-09-30 | 73.82 | - | 29.61 | 26,066,078.90 |
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