| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2026-06-29 | 1,403,844.83 | 672,288.62 | 1,130,225.27 | 1,861,781.48 |
| 2026-03-30 | 5,453,736.43 | 1,403,844.83 | 1,219,604.09 | 5,269,495.69 |
| 2025-12-30 | 3,215.19 | 5,453,736.43 | 38,454,246.39 | 33,003,725.15 |
| 2025-09-29 | - | 3,215.19 | 3,215.19 | - |
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