华西优选价值混合发起C(025470)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
8,516,039.84 |
4,718,441.94 |
| 利息合计 |
3,418.71 |
13,171.29 |
| 其中：存款利息收入 |
3,418.71 |
11,684.63 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
1,486.66 |
| 投资收益合计 |
2,252,204.62 |
1,840,372.60 |
| 其中：股票投资收益 |
2,229,909.19 |
1,613,838.07 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
22,295.43 |
226,534.53 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
6,242,061.08 |
2,596,249.99 |
| 其他收入 |
18,355.43 |
268,648.06 |
| 费用 |
230,340.47 |
399,895.38 |
| 管理人报酬 |
165,742.75 |
320,948.41 |
| 基金托管费 |
27,623.85 |
53,491.37 |
| 销售服务费 |
5,610.01 |
11,971.69 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
31,363.86 |
13,478.56 |
| 利润总额 |
8,285,699.37 |
4,318,546.56 |
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