基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏沪深300指数量化增强A(025480) |
净值：
1.0923
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日增长率：
1.38%
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累计净值：1.0923 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 126,600.00 | 50,855,220.00 | 4.67 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,118,000.00 | 36,580,960.00 | 3.36 |
| 300308 | 中际旭创 | 49,600.00 | 28,242,736.00 | 2.60 |
| 601138 | 工业富联 | 460,600.00 | 23,702,476.00 | 2.18 |
| 600519 | 贵州茅台 | 14,900.00 | 21,605,000.00 | 1.99 |
| 601211 | 国泰海通 | 1,230,112.00 | 20,407,558.08 | 1.88 |
| 002028 | 思源电气 | 97,600.00 | 19,715,200.00 | 1.81 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 1,148,300.00 | 19,693,345.00 | 1.81 |
| 002415 | 海康威视 | 637,400.00 | 19,389,708.00 | 1.78 |
| 600926 | 杭州银行 | 1,099,800.00 | 18,421,650.00 | 1.69 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 555,930,913.00 | 51.10 | 56.44 |
| 金融业 | 176,161,696.32 | 16.19 | 17.88 |
| 采矿业 | 78,347,393.82 | 7.20 | 7.95 |
| 科学研究和技术服务业 | 44,715,049.00 | 4.11 | 4.54 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 43,575,418.00 | 4.01 | 4.42 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 31,383,039.00 | 2.88 | 3.19 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 21,330,924.00 | 1.96 | 2.17 |
| 建筑业 | 18,801,125.00 | 1.73 | 1.91 |
| 批发和零售业 | 7,723,865.00 | 0.71 | 0.78 |
| 租赁和商务服务业 | 4,507,712.00 | 0.41 | 0.46 |
| 房地产业 | 2,492,124.00 | 0.23 | 0.25 |
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