| 2026-06-30 | |
| 收入 | 84,632,661.46 |
| 利息合计 | 1,397,742.56 |
| 其中：存款利息收入 | 156,600.11 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 1,241,142.45 |
| 投资收益合计 | 61,370,548.57 |
| 其中：股票投资收益 | 52,068,564.10 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | 4,052,589.03 |
| 股利收益 | 5,249,395.44 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 21,857,419.75 |
| 其他收入 | 6,950.58 |
| 费用 | 3,307,002.52 |
| 管理人报酬 | 2,474,295.08 |
| 基金托管费 | 494,859.05 |
| 销售服务费 | 235,883.58 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 87,310.45 |
| 利润总额 | 81,325,658.94 |
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