基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏沪深300指数量化增强C(025481) |
净值：
1.0337
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日增长率：
-3.71%
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累计净值：1.0337 | 2026-07-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 18,800.00 | 23,876,000.00 | 5.76 |
| 300750 | 宁德时代 | 44,300.00 | 17,410,343.00 | 4.20 |
| 300502 | 新易盛 | 23,140.00 | 14,045,980.00 | 3.39 |
| 601899 | 紫金矿业 | 410,200.00 | 10,312,428.00 | 2.49 |
| 688981 | 中芯国际 | 61,298.00 | 9,735,348.36 | 2.35 |
| 002384 | 东山精密 | 37,100.00 | 9,733,185.00 | 2.35 |
| 603259 | 药明康德 | 77,700.00 | 9,674,427.00 | 2.33 |
| 601138 | 工业富联 | 124,100.00 | 8,953,815.00 | 2.16 |
| 002463 | 沪电股份 | 53,700.00 | 8,205,360.00 | 1.98 |
| 688012 | 中微公司 | 17,500.00 | 8,198,750.00 | 1.98 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 254,021,420.23 | 61.24 | 68.79 |
| 金融业 | 55,557,491.20 | 13.39 | 15.05 |
| 采矿业 | 15,619,145.82 | 3.76 | 4.23 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,963,747.00 | 2.88 | 3.24 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9,643,863.72 | 2.33 | 2.61 |
| 建筑业 | 5,785,000.00 | 1.39 | 1.57 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,041,439.00 | 1.21 | 1.37 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,627,095.00 | 1.12 | 1.25 |
| 租赁和商务服务业 | 3,403,180.00 | 0.82 | 0.92 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,872,706.00 | 0.45 | 0.51 |
| 批发和零售业 | 961,248.00 | 0.23 | 0.26 |
| 房地产业 | 751,322.00 | 0.18 | 0.20 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 89.01 | - | 11.70 | 414,820,155.76 |
| 2026-03-31 | 90.54 | - | 9.27 | 1,087,855,665.91 |
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