基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏沪深300指数量化增强C(025481) |
净值：
0.9641
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日增长率：
-1.33%
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累计净值：0.9641 | 2026-10-27 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 411,100.00 | 12,246,669.00 | 3.06 |
| 603259 | 药明康德 | 69,100.00 | 11,563,194.00 | 2.89 |
| 300308 | 中际旭创 | 14,100.00 | 11,399,004.00 | 2.85 |
| 300502 | 新易盛 | 28,440.00 | 11,063,160.00 | 2.77 |
| 300750 | 宁德时代 | 30,500.00 | 8,878,855.00 | 2.22 |
| 601138 | 工业富联 | 145,500.00 | 8,468,100.00 | 2.12 |
| 601211 | 国泰海通 | 475,512.00 | 8,021,887.44 | 2.01 |
| 688981 | 中芯国际 | 68,691.00 | 7,692,705.09 | 1.92 |
| 000001 | 平安银行 | 621,100.00 | 7,186,127.00 | 1.80 |
| 688041 | 海光信息 | 31,407.00 | 7,123,107.60 | 1.78 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 217,072,432.55 | 54.29 | 60.70 |
| 金融业 | 64,474,407.14 | 16.12 | 18.03 |
| 采矿业 | 23,771,975.96 | 5.94 | 6.65 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 13,882,243.68 | 3.47 | 3.88 |
| 科学研究和技术服务业 | 12,462,140.00 | 3.11 | 3.48 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,484,756.00 | 1.63 | 1.81 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,146,881.00 | 1.54 | 1.72 |
| 租赁和商务服务业 | 5,182,661.00 | 1.30 | 1.45 |
| 建筑业 | 2,996,409.00 | 0.75 | 0.84 |
| 批发和零售业 | 2,662,269.00 | 0.67 | 0.74 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,562,162.00 | 0.39 | 0.44 |
| 房地产业 | 455,558.00 | 0.11 | 0.13 |
| 综合 | 455,550.00 | 0.11 | 0.13 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 89.43 | - | 10.00 | 399,868,959.37 |
| 2026-06-30 | 89.01 | - | 11.70 | 414,820,155.76 |
| 2026-03-31 | 90.54 | - | 9.27 | 1,087,855,665.91 |
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