华夏沪深300指数量化增强C(025481)资产负债表
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2026-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
4,714,603.60 |
| 存出保证金 |
2,480,688.00 |
| 交易性金融资产 |
369,247,657.97 |
| 其中：股票投资 |
369,247,657.97 |
| 债券投资 |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
1,697,631.68 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
421,972,287.49 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
6,784,057.57 |
| 应付管理人报酬 |
193,821.19 |
| 应付托管费 |
38,764.25 |
| 应付销售服务费 |
24,735.33 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
23,711.49 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
87,041.90 |
| 负债合计 |
7,152,131.73 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
376,316,895.83 |
| 未分配利润 |
38,503,259.93 |
| 所有者权益合计 |
414,820,155.76 |
| 负债及所有者权益总计 |
421,972,287.49 |
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