首页 > 基金> 易方达国证价值100ETF联接发起式C(025498)
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易方达国证价值100ETF联接发起式C

(025498)
净值：
1.1150
日增长率：
0.09%
累计净值：1.1150 2026-05-13
  • 净值走势
易方达国证价值100ETF联接发起式C(025498)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-131.11500.09%
2026-05-121.1140-0.46%
2026-05-111.11910.33%
2026-05-081.1154-0.31%
2026-05-071.1189-0.97%
2026-05-061.1299-0.23%
2026-04-301.1325-0.53%
2026-04-291.13850.81%
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基金情况

基金全称 易方达国证价值100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司 易方达基金
基金经理 李树建
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.77亿元 份额规模 1.5793亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -1.32%
最近一月 -0.14%
最近三月 -0.34%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
002705新宝股份400.005,940.000.00
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业5,940.00-100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31--5.48475,858,588.12
2025-12-31--5.30248,604,967.88
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-09-23-李树建23311.40
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