易方达国证价值100ETF联接发起式C(025498)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
-82,989,955.18 |
12,582,920.40 |
| 利息合计 |
58,716.92 |
178,487.44 |
| 其中：存款利息收入 |
58,716.92 |
50,104.59 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
128,382.85 |
| 投资收益合计 |
3,959,401.85 |
2,048,452.75 |
| 其中：股票投资收益 |
-4,095.97 |
90,386.40 |
| 基金投资收益 |
3,953,261.18 |
1,955,618.35 |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
10,236.64 |
2,448.00 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-87,071,815.24 |
10,336,723.65 |
| 其他收入 |
63,741.29 |
19,256.56 |
| 费用 |
450,578.53 |
279,406.28 |
| 管理人报酬 |
77,586.02 |
108,106.68 |
| 基金托管费 |
16,288.99 |
21,621.32 |
| 销售服务费 |
264,451.28 |
127,217.35 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
66,946.47 |
15,400.00 |
| 利润总额 |
-83,440,533.71 |
12,303,514.12 |
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